Как да навигирате в тенденциите на крипто пазара
От пазарни сривове, революционни твърди разклонения, няколко цикъла на преполовяване и значителни регулаторни сметки; всяка тенденция и растеж на глобалния пазар на крипто-активи може да се проследи до едно или поредица от събития на глобалния пазар на крипто-активи.
1.Глобален пазар на криптоактиви: Събития, оформящи ценови тенденции
Първоначалният ръст на ликвидността в крипто-активите може да бъде проследен до използването на биткойн за транзакции на Silk Road, първия модерен пазар в тъмната мрежа. Използването на биткойн за тези транзакции от ранните потребители задейства поредица от събития, включително възхода на други цифрови валути, платформи за обмен на цифрови активи и портфейли, което в крайна сметка доведе до достигане на пазарна капитализация на биткойн от 1 милиард долара.
Друг забележителен крайъгълен камък беше технологичният пробив на Виталик Бутерин (съосновател на Ethereum), който проправи пътя за алткойни и пазар на цифрови активи, по-малко зависим от дейностите около биткойн. Това постави началото на ерата на първоначалните предложения за монети (ICO) и разнообразен пазар на активи с множество цифрови активи и случаи на употреба.
Днес глобалната пазарна капитализация на крипто активите към момента на писане възлиза на $1,14 трилиона (CoinGecko) и може да се похвали с над 100 000+ крипто активи. Тези криптоактиви обслужват инвестиционни категории като игри (играй, за да спечелиш), премести, за да спечелиш, климат (токени за въглероден кредит), Metaverse (напр. SAND), NFT, стабилни монети и др.
За да разберат по-добре бъдещите пазарни тенденции, търговците и инвеститорите трябва да анализират историческите пазарни тенденции, за да опитат и моделират различни сценарии и да тестват стратегии за търговия. Но както винаги, моля, не забравяйте, че всяко минало представяне, прогноза, прогноза, симулация или резултати не са непременно показателни за бъдещето, нито надежден индикатор за вероятната ефективност на всяка инвестиция.
Тази статия обхваща някои ключови разработки в технологията на крипто-активите и предоставя преглед на някои от инструментите, които дават възможност на инвеститорите да интерпретират ценовите тенденции в крипто-активите.
2. Фактори, влияещи върху глобалните пазарни тенденции на криптоактиви
Множество фактори могат значително да променят ценовите траектории както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ако разгледате диаграмата на цените на крипто активите през неговата десетилетна история, ще откриете уникални събития, които могат да бъдат категоризирани в един или повече от факторите, които изследваме по-долу.
В този раздел предоставяме хронологична разбивка на тези фактори и подчертаваме действителни случаи, които демонстрират как те пренасочват съществуващите ценови тенденции.
2.1 Нова технология на глобалния пазар на криптоактиви
Пазарът на криптоактиви възникна от основите, положени преди 16 години от криптографски изследвания в лабораторията на Bell, върху използването на блокчейн технология за валидиране на целостта на данните в безнадеждна отворена мрежа. Евентуалният пробив в блокчейн технологията роди Биткойн през 2009 г., поставяйки началото на нова ера в цифровите финанси.
Възприемането на биткойн и иновациите в интелигентния договор на Vitalik и други фактори изстреляха пазара на цифрови активи от приблизително $5 милиарда пазарна капитализация до над $500 милиарда между 2014 и 2016 г.
Впоследствие бумът на ICO, предизвикан от различни приложения за интелигентни договори и бутикови предложения за токени в различни индустрии, тласна пазара над прага от трилиона долара. Чрез използването на интелигентни договори новите проекти биха могли да стартират своя проект за токени бързо и лесно чрез ICO, преди борсите да се хванат и да изброят определени токени в първоначално предлагане за обмен (IEO). Не всички токени са ICO и са изброени за IEO, това е така, защото централизираните борси (CEX) като Binance извършват надлежна проверка на проектите, за да защитят интересите на клиентите и да намалят риска от дърпане на килими.
Последвалите разработки на блокчейн се появиха под формата на децентрализирани приложения (dApps) и незаменими токени (NFT), които ще обсъдим по-късно в тази статия.
Въпреки че технологията може да допринесе за обрат в цените, от решаващо значение е да се прецени дали нейният ефект се усилва от външни сили, като влиянието на медиите, както често се случва с технологично управляваните пазарни балони.
2.2 Пазарни спекулации и настроения на глобалния пазар на криптоактиви
Пазарът на криптоактиви е може би един от най-нестабилните пазари на активи, който исторически се характеризира с ниска ликвидност и слаб регулаторен надзор, което постепенно се променя, когато институциите, правителствата и регулаторите навлизат в битката. Тези характеристики правят крипто цените податливи на колебания, предизвикани от настроения и спекулации, подобно на ранния фондов пазар, повлиян от таблоидните слухове.
Крипто бумът през 2017 г. служи като отличен пример, като целият крипто пазар достига рекордни върхове. Този скок беше основно предизвикан от спекулативен плам, подхранван от нарастващата популярност и притока на нови инвеститори. Цените на крипто активите скочиха до невиждани нива, само за да претърпят значителен срив през 2018 г., което подчертава дълбокото въздействие на настроенията върху краткосрочните тенденции.
Сривът на Terra Luna за трилиони долари беше резултат от мечи настроения, тъй като притежателите на TerraUSD (UST) загубиха доверие в базовия актив и платежната система, поддържаща фиксирането на Terra Luna в USD, до голяма степен повлияно от позицията на Binance в токена на стабилна връзка Terra и неговия екип. Този срив представлява най-голямата низходяща тенденция, по обем, на крипто пазара до момента. Алгоритмично обвързаните стабилни монети, като TerraUSD, добавят жетони към предлагането на стабилни монети, ако цената стане твърде висока, за да намали цената, или обратното; премахнете токените от доставката, ако цената падне. Светкавичният срив на TerraUSD впоследствие доведе до широко разпространен скептицизъм около алгоритмично фиксираните стабилни монети.
2.3 Халвинг на биткойн върху размера и цената на глобалния пазар на криптоактиви
Халвирането е дефлационна мярка, записана в алгоритъма на биткойн, която ограничава предлагането (издаване на биткойн) чрез намаляване на блоковата награда, която миньорите получават с 50% на всеки четири години. Този фактор последователно влияе върху следващата възходяща тенденция на пазара на криптоактиви.
От стартирането на биткойн през 2009 г., всяко събитие за преполовяване обикновено е последвано от скок на цената. Можете да прочетете повече за преполовяването на биткойн тук.
2.4 Регулаторна среда и институционално приемане
Регулаторите се опитват да бъдат в крак с технологичното развитие на технологията Blockchain, по-специално със затварянето на тъмния уеб пазар на Silk Road за използването на биткойни за закупуване на незаконни стоки и услуги. През годините правителствата и регулаторите все повече се намесват, за да създадат рамки за регулиране на криптоактивите.
През 2013 г. легализирането и приемането от страна на китайското правителство на криптоактиви и копаене на биткойн доведе до скок в инвестициите и приемането на криптоактиви в Китай, което допринесе за възходящата тенденция от 2013 г., която впоследствие се срина поради хакването на обмена на цифрова валута Mt.Gox.
Освен това, притокът на институционални фондове през 2016 г., воден от пускането на документа BitLicense от Държавния департамент по финансови услуги на Ню Йорк, изигра централна роля във възходящата тенденция през 2016-2017 г., само за да бъде последван от падането му с разследването на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) на ICO през 2018 г.
За инвеститорите, които търсят точки за влизане или излизане от пазара, анализирането на скорошни и предстоящи регулации трябва да бъде решаващо съображение. Предстоящите регулаторни новини са предстоящите оценки за одобряване на биткойн и Ethereum спот ETF от SEC. Например Invesco и Galaxy се присъединиха към нарастващ списък от фирми, кандидатстващи за ETH-спот ETF.
Следващият раздел на тази статия разглежда най-добрите практики за анализ на тенденциите на пазара на криптоактиви.
3. Фундаментален анализ и пазарни тенденции
Фундаменталният анализ, подобен на други класове активи, изисква задълбочаване в бизнеса, продукта и случая на употреба, лежащ в основата на даден актив. Подобно на факторите, влияещи върху тенденциите, фундаменталният анализ изисква изследване на факторите около цифровите или виртуалните активи извън ценовите графики.
Става дума за разбиране на действителната стойност и „защо“ зад движението на цените. Има различни начини за подход към това, както е описано по-долу:
3.1 Полезност и случаи на използване
Основно правило за крипто-активите е, че даден актив трябва да предлага продукт извън ролята си на токен на пазара. В идеалния случай неговият токен трябва да има приложение за използване на конкретния продукт. Освен изброяването на токен на борса за цифрови активи, екипите за крипто активи трябва да предложат функционални технологични разработки, които са в основата на тяхната родна виртуална валута.
Помислете за Ethereum, например. Ether, естественият токен на екосистемата Ethereum, се използва за уреждане на мрежови такси за всички транзакции с интелигентни договори, извършвани на платформата. Това включва децентрализирани приложения (dApps), решения за децентрализирано финансиране (DeFi) и NFT.
Когато оценяват вероятните тенденции на даден актив, потребителите трябва да оценят стойността на случая на употреба, която той предоставя, вместо да бъдат пометени от надценяване, водено от маркетингов шум.
3.2 Осиновяване и общност
Подобно на помощните програми и случаите на използване, токенът трябва да има общност от потребители, които го държат както за практическа употреба, така и защото вярват в разказа и екипа зад продукта.
3.3 Регулаторни и институционални участници
Правителствата, централните банки и основните институции оказват значително влияние върху цялата посока на глобалния пазар, както и върху посоката на пазара на криптоактиви. Както обсъдихме по-рано, навлизането на институционални фондове в ликвидността на Биткойн през 2016 г., лицензът на US SEC от 2017 г. и произтичащата от това възходяща тенденция на цените на криптоактивите са идеални примери за това как това може да се отрази на цените.
Отвъд пазара на криптоактиви, глобалният пазар също има няколко случая на нововъзникващи икономики, където регулациите влияят върху растежа и размера на пазара на криптоактиви.
Binance е регулирана платформа за крипто търговия, осигуряваща сигурен достъп до пазара на крипто активи. С нашата надеждна и лесна за използване платформа потребителите могат лесно да купуват и продават цифрови активи с увереност.
Нашето съответствие с финансовите разпоредби гарантира, че потребителите са защитени, когато търгуват с криптоактиви, докато интуитивният интерфейс позволява на търговците бързо и удобно да извършват сделки. Освен това, нашата борса също така предлага образователни ресурси, прозрачна емисия и инструменти, които да помогнат на търговците да разберат по-добре и да използват тенденциите на крипто пазара. Като съчетава своето регулаторно съответствие с усъвършенстваните си функции на платформата, Binance е идеален избор както за нови, така и за опитни крипто търговци.
4. Технически анализ за анализиране на ценовите тенденции
Техническият анализ (TA) остава донякъде противоречива тема в сферата на търговията с криптоактиви поради нестабилността на пазара, относителната му младост и податливостта му към настроения. Въпреки това, стойността на TA при прогнозирането на пазара на крипто активи става все по-очевидна.
Погледът към диаграмите на цифровите активи през годините разкрива множество модели на свещници и линейни диаграми, които потвърждават ефективността на TA.
В следващия раздел по-долу ще разгледаме няколко от тези сценарии от последното десетилетие.
4.1. Графики на свещници и ценови модели
Съществуват множество модели на свещници, но всички те споделят обща тема: зелените свещи означават възходящи сили или възходяща тенденция (в зависимост от времевата рамка), докато червените свещи показват мечи сили.
4.2. Пълзящи средни
Пълзящите средни проследяват средната цена на даден актив за определен период, в този случай криптоактиви, с течение на времето. Времевите рамки могат да варират, но значението на пълзящите средни се крие в способността им да подчертават както дългосрочните, така и краткосрочните тенденции.
Чрез изследване на моментни снимки на цената на актив в различни времеви рамки, като биткойн, търговците могат да идентифицират „Златен кръст“, което означава, че последните цени превъзхождат по-старите и предполага предстояща възходяща тенденция.
Златен кръст на биткойн за 2021 г.: През ноември 2021 г. биткойн формира златен кръст (вижте зеления кръг), който беше последван от значително покачване, което завърши с достигането на биткойн до рекордния си връх от над $68 000 малко след това. Този пример демонстрира как подвижните средни могат да предложат представа за възходяща пазарна тенденция.
4.3. Нива на подкрепа и съпротива
Подкрепата представлява ценови праг, където цените са склонни да отскочат, докато съпротивата действа като непроницаем таван. Както нивата на подкрепа, така и нивата на съпротива са жизненоважни, защото помагат на търговците да определят кога да купуват (обикновено при подкрепа) или да продават (обикновено при съпротива).
Нивата на подкрепа и съпротива служат като колективна памет на пазара и разбирането им може да осигури стратегическо предимство. Когато нивата на съпротива са пробити, те обикновено действат като ново ниво на подкрепа и обратното, когато цената падне под подкрепата, тази предишна подкрепа действа като ниво на съпротива.
Други технически индикатори включват индекса на относителната сила (RSI), който действа като компас на инвеститора за идентифициране на потенциални обръщания и отскоци, и нивата на корекция на Фибоначи, които приличат на пружини под краката на пазара.
5. Дългосрочни срещу краткосрочни пазарни тенденции
На световния пазар разбирането и анализирането на ценовите тенденции изисква разглеждане на времевата рамка, която информира вашите инвестиционни решения и очакваната продължителност на държане или търговия.
Значението на времевата рамка се крие в следните разграничения между дългосрочни и краткосрочни тенденции:
5.1. Дългосрочни тенденции на крипто пазара
Дългосрочните ценови тенденции могат да бъдат оприличени на маратонски състезания, различни от спортовете, които разчитат повече на спринта. Те обхващат продължителни периоди, често обхващащи месеци, тримесечия и години. Дългосрочните тенденции се влияят от фундаментални фактори като технологични иновации, нива на приемане, макроикономически събития и др. Някои притежатели на крипто-активи могат да приемат дългосрочен поглед върху цените на крипто-активите и да разгледат диаграми с месечни, тримесечни или дори годишни изгледи на тяхната ценова диаграма.
Например, подхранваната от ICO възходяща ценова тенденция на Биткойн от 2016 до 2018 г. е пример за дългосрочна тенденция. Дългосрочните тенденции предлагат по-широка перспектива за потенциалните ценови траектории на всички виртуални валути.
5.2. Краткосрочни тенденции на крипто пазара
Обратно, краткосрочните тенденции на пазара на криптоактиви се развиват в продължение на дни или седмици и често се оформят от новинарски събития, пазарни настроения и търговски дейности. Крипто бумът през 2017 г., който се случи за кратък период, служи като отличен пример.
Краткосрочните тенденции се движат основно от медийния шум, спекулативната търговия, притока на инвеститори на дребно и подобни фактори. Тези тенденции са ценни за търговци, които искат да се възползват от колебанията на цените в рамките на кратък период от време.
Дневните търговци, например, ще гледат 1-дневни, 4-часови и дори 5-минутни ценови графики. Разбирането на разграничението между дългосрочни и краткосрочни тенденции е от съществено значение за приоритизирането на вашата инвестиция или график за търговия като инвеститор или търговец.
6. Заключение
Глобалният пазар на криптоактиви е във фаза на ранно приемане и набира сила и институционално участие, което се вижда от развитието на CBDC, регулирането на крипто (напр. MiCA) и ETF за криптоактиви. Глобалната пазарна капитализация на криптоактиви само за десетилетие премина границата от трилиона долара (USD). Това не мина без пазарни сривове.
Правителствата, инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори вече се приспособяват към тази промяна, а блокчейн технологиите зад криптоактивите продължават да се повтарят и напредват. Разбирането на динамиката и тенденциите на пазара на крипто-активи е от решаващо значение за инвеститорите и търговците, които искат да се ориентират в бичи и мечи пазари.
Ако все още нямате акаунт, не се колебайте да разгледате нашия учебен курс и да се регистрирате: @cryptos_kings_bot
1.Глобален пазар на криптоактиви: Събития, оформящи ценови тенденции
Първоначалният ръст на ликвидността в крипто-активите може да бъде проследен до използването на биткойн за транзакции на Silk Road, първия модерен пазар в тъмната мрежа. Използването на биткойн за тези транзакции от ранните потребители задейства поредица от събития, включително възхода на други цифрови валути, платформи за обмен на цифрови активи и портфейли, което в крайна сметка доведе до достигане на пазарна капитализация на биткойн от 1 милиард долара.
Друг забележителен крайъгълен камък беше технологичният пробив на Виталик Бутерин (съосновател на Ethereum), който проправи пътя за алткойни и пазар на цифрови активи, по-малко зависим от дейностите около биткойн. Това постави началото на ерата на първоначалните предложения за монети (ICO) и разнообразен пазар на активи с множество цифрови активи и случаи на употреба.
Днес глобалната пазарна капитализация на крипто активите към момента на писане възлиза на $1,14 трилиона (CoinGecko) и може да се похвали с над 100 000+ крипто активи. Тези криптоактиви обслужват инвестиционни категории като игри (играй, за да спечелиш), премести, за да спечелиш, климат (токени за въглероден кредит), Metaverse (напр. SAND), NFT, стабилни монети и др.
За да разберат по-добре бъдещите пазарни тенденции, търговците и инвеститорите трябва да анализират историческите пазарни тенденции, за да опитат и моделират различни сценарии и да тестват стратегии за търговия. Но както винаги, моля, не забравяйте, че всяко минало представяне, прогноза, прогноза, симулация или резултати не са непременно показателни за бъдещето, нито надежден индикатор за вероятната ефективност на всяка инвестиция.
Тази статия обхваща някои ключови разработки в технологията на крипто-активите и предоставя преглед на някои от инструментите, които дават възможност на инвеститорите да интерпретират ценовите тенденции в крипто-активите.
2. Фактори, влияещи върху глобалните пазарни тенденции на криптоактиви
Множество фактори могат значително да променят ценовите траектории както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ако разгледате диаграмата на цените на крипто активите през неговата десетилетна история, ще откриете уникални събития, които могат да бъдат категоризирани в един или повече от факторите, които изследваме по-долу.
В този раздел предоставяме хронологична разбивка на тези фактори и подчертаваме действителни случаи, които демонстрират как те пренасочват съществуващите ценови тенденции.
2.1 Нова технология на глобалния пазар на криптоактиви
Пазарът на криптоактиви възникна от основите, положени преди 16 години от криптографски изследвания в лабораторията на Bell, върху използването на блокчейн технология за валидиране на целостта на данните в безнадеждна отворена мрежа. Евентуалният пробив в блокчейн технологията роди Биткойн през 2009 г., поставяйки началото на нова ера в цифровите финанси.
Възприемането на биткойн и иновациите в интелигентния договор на Vitalik и други фактори изстреляха пазара на цифрови активи от приблизително $5 милиарда пазарна капитализация до над $500 милиарда между 2014 и 2016 г.
Впоследствие бумът на ICO, предизвикан от различни приложения за интелигентни договори и бутикови предложения за токени в различни индустрии, тласна пазара над прага от трилиона долара. Чрез използването на интелигентни договори новите проекти биха могли да стартират своя проект за токени бързо и лесно чрез ICO, преди борсите да се хванат и да изброят определени токени в първоначално предлагане за обмен (IEO). Не всички токени са ICO и са изброени за IEO, това е така, защото централизираните борси (CEX) като Binance извършват надлежна проверка на проектите, за да защитят интересите на клиентите и да намалят риска от дърпане на килими.
Последвалите разработки на блокчейн се появиха под формата на децентрализирани приложения (dApps) и незаменими токени (NFT), които ще обсъдим по-късно в тази статия.
Въпреки че технологията може да допринесе за обрат в цените, от решаващо значение е да се прецени дали нейният ефект се усилва от външни сили, като влиянието на медиите, както често се случва с технологично управляваните пазарни балони.
2.2 Пазарни спекулации и настроения на глобалния пазар на криптоактиви
Пазарът на криптоактиви е може би един от най-нестабилните пазари на активи, който исторически се характеризира с ниска ликвидност и слаб регулаторен надзор, което постепенно се променя, когато институциите, правителствата и регулаторите навлизат в битката. Тези характеристики правят крипто цените податливи на колебания, предизвикани от настроения и спекулации, подобно на ранния фондов пазар, повлиян от таблоидните слухове.
Крипто бумът през 2017 г. служи като отличен пример, като целият крипто пазар достига рекордни върхове. Този скок беше основно предизвикан от спекулативен плам, подхранван от нарастващата популярност и притока на нови инвеститори. Цените на крипто активите скочиха до невиждани нива, само за да претърпят значителен срив през 2018 г., което подчертава дълбокото въздействие на настроенията върху краткосрочните тенденции.
Сривът на Terra Luna за трилиони долари беше резултат от мечи настроения, тъй като притежателите на TerraUSD (UST) загубиха доверие в базовия актив и платежната система, поддържаща фиксирането на Terra Luna в USD, до голяма степен повлияно от позицията на Binance в токена на стабилна връзка Terra и неговия екип. Този срив представлява най-голямата низходяща тенденция, по обем, на крипто пазара до момента. Алгоритмично обвързаните стабилни монети, като TerraUSD, добавят жетони към предлагането на стабилни монети, ако цената стане твърде висока, за да намали цената, или обратното; премахнете токените от доставката, ако цената падне. Светкавичният срив на TerraUSD впоследствие доведе до широко разпространен скептицизъм около алгоритмично фиксираните стабилни монети.
2.3 Халвинг на биткойн върху размера и цената на глобалния пазар на криптоактиви
Халвирането е дефлационна мярка, записана в алгоритъма на биткойн, която ограничава предлагането (издаване на биткойн) чрез намаляване на блоковата награда, която миньорите получават с 50% на всеки четири години. Този фактор последователно влияе върху следващата възходяща тенденция на пазара на криптоактиви.
От стартирането на биткойн през 2009 г., всяко събитие за преполовяване обикновено е последвано от скок на цената. Можете да прочетете повече за преполовяването на биткойн тук.
2.4 Регулаторна среда и институционално приемане
Регулаторите се опитват да бъдат в крак с технологичното развитие на технологията Blockchain, по-специално със затварянето на тъмния уеб пазар на Silk Road за използването на биткойни за закупуване на незаконни стоки и услуги. През годините правителствата и регулаторите все повече се намесват, за да създадат рамки за регулиране на криптоактивите.
През 2013 г. легализирането и приемането от страна на китайското правителство на криптоактиви и копаене на биткойн доведе до скок в инвестициите и приемането на криптоактиви в Китай, което допринесе за възходящата тенденция от 2013 г., която впоследствие се срина поради хакването на обмена на цифрова валута Mt.Gox.
Освен това, притокът на институционални фондове през 2016 г., воден от пускането на документа BitLicense от Държавния департамент по финансови услуги на Ню Йорк, изигра централна роля във възходящата тенденция през 2016-2017 г., само за да бъде последван от падането му с разследването на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) на ICO през 2018 г.
За инвеститорите, които търсят точки за влизане или излизане от пазара, анализирането на скорошни и предстоящи регулации трябва да бъде решаващо съображение. Предстоящите регулаторни новини са предстоящите оценки за одобряване на биткойн и Ethereum спот ETF от SEC. Например Invesco и Galaxy се присъединиха към нарастващ списък от фирми, кандидатстващи за ETH-спот ETF.
Следващият раздел на тази статия разглежда най-добрите практики за анализ на тенденциите на пазара на криптоактиви.
3. Фундаментален анализ и пазарни тенденции
Фундаменталният анализ, подобен на други класове активи, изисква задълбочаване в бизнеса, продукта и случая на употреба, лежащ в основата на даден актив. Подобно на факторите, влияещи върху тенденциите, фундаменталният анализ изисква изследване на факторите около цифровите или виртуалните активи извън ценовите графики.
Става дума за разбиране на действителната стойност и „защо“ зад движението на цените. Има различни начини за подход към това, както е описано по-долу:
3.1 Полезност и случаи на използване
Основно правило за крипто-активите е, че даден актив трябва да предлага продукт извън ролята си на токен на пазара. В идеалния случай неговият токен трябва да има приложение за използване на конкретния продукт. Освен изброяването на токен на борса за цифрови активи, екипите за крипто активи трябва да предложат функционални технологични разработки, които са в основата на тяхната родна виртуална валута.
Помислете за Ethereum, например. Ether, естественият токен на екосистемата Ethereum, се използва за уреждане на мрежови такси за всички транзакции с интелигентни договори, извършвани на платформата. Това включва децентрализирани приложения (dApps), решения за децентрализирано финансиране (DeFi) и NFT.
Когато оценяват вероятните тенденции на даден актив, потребителите трябва да оценят стойността на случая на употреба, която той предоставя, вместо да бъдат пометени от надценяване, водено от маркетингов шум.
3.2 Осиновяване и общност
Подобно на помощните програми и случаите на използване, токенът трябва да има общност от потребители, които го държат както за практическа употреба, така и защото вярват в разказа и екипа зад продукта.
3.3 Регулаторни и институционални участници
Правителствата, централните банки и основните институции оказват значително влияние върху цялата посока на глобалния пазар, както и върху посоката на пазара на криптоактиви. Както обсъдихме по-рано, навлизането на институционални фондове в ликвидността на Биткойн през 2016 г., лицензът на US SEC от 2017 г. и произтичащата от това възходяща тенденция на цените на криптоактивите са идеални примери за това как това може да се отрази на цените.
Отвъд пазара на криптоактиви, глобалният пазар също има няколко случая на нововъзникващи икономики, където регулациите влияят върху растежа и размера на пазара на криптоактиви.
Binance е регулирана платформа за крипто търговия, осигуряваща сигурен достъп до пазара на крипто активи. С нашата надеждна и лесна за използване платформа потребителите могат лесно да купуват и продават цифрови активи с увереност.
Нашето съответствие с финансовите разпоредби гарантира, че потребителите са защитени, когато търгуват с криптоактиви, докато интуитивният интерфейс позволява на търговците бързо и удобно да извършват сделки. Освен това, нашата борса също така предлага образователни ресурси, прозрачна емисия и инструменти, които да помогнат на търговците да разберат по-добре и да използват тенденциите на крипто пазара. Като съчетава своето регулаторно съответствие с усъвършенстваните си функции на платформата, Binance е идеален избор както за нови, така и за опитни крипто търговци.
4. Технически анализ за анализиране на ценовите тенденции
Техническият анализ (TA) остава донякъде противоречива тема в сферата на търговията с криптоактиви поради нестабилността на пазара, относителната му младост и податливостта му към настроения. Въпреки това, стойността на TA при прогнозирането на пазара на крипто активи става все по-очевидна.
Погледът към диаграмите на цифровите активи през годините разкрива множество модели на свещници и линейни диаграми, които потвърждават ефективността на TA.
В следващия раздел по-долу ще разгледаме няколко от тези сценарии от последното десетилетие.
4.1. Графики на свещници и ценови модели
Съществуват множество модели на свещници, но всички те споделят обща тема: зелените свещи означават възходящи сили или възходяща тенденция (в зависимост от времевата рамка), докато червените свещи показват мечи сили.
4.2. Пълзящи средни
Пълзящите средни проследяват средната цена на даден актив за определен период, в този случай криптоактиви, с течение на времето. Времевите рамки могат да варират, но значението на пълзящите средни се крие в способността им да подчертават както дългосрочните, така и краткосрочните тенденции.
Чрез изследване на моментни снимки на цената на актив в различни времеви рамки, като биткойн, търговците могат да идентифицират „Златен кръст“, което означава, че последните цени превъзхождат по-старите и предполага предстояща възходяща тенденция.
Златен кръст на биткойн за 2021 г.: През ноември 2021 г. биткойн формира златен кръст (вижте зеления кръг), който беше последван от значително покачване, което завърши с достигането на биткойн до рекордния си връх от над $68 000 малко след това. Този пример демонстрира как подвижните средни могат да предложат представа за възходяща пазарна тенденция.
4.3. Нива на подкрепа и съпротива
Подкрепата представлява ценови праг, където цените са склонни да отскочат, докато съпротивата действа като непроницаем таван. Както нивата на подкрепа, така и нивата на съпротива са жизненоважни, защото помагат на търговците да определят кога да купуват (обикновено при подкрепа) или да продават (обикновено при съпротива).
Нивата на подкрепа и съпротива служат като колективна памет на пазара и разбирането им може да осигури стратегическо предимство. Когато нивата на съпротива са пробити, те обикновено действат като ново ниво на подкрепа и обратното, когато цената падне под подкрепата, тази предишна подкрепа действа като ниво на съпротива.
Други технически индикатори включват индекса на относителната сила (RSI), който действа като компас на инвеститора за идентифициране на потенциални обръщания и отскоци, и нивата на корекция на Фибоначи, които приличат на пружини под краката на пазара.
5. Дългосрочни срещу краткосрочни пазарни тенденции
На световния пазар разбирането и анализирането на ценовите тенденции изисква разглеждане на времевата рамка, която информира вашите инвестиционни решения и очакваната продължителност на държане или търговия.
Значението на времевата рамка се крие в следните разграничения между дългосрочни и краткосрочни тенденции:
5.1. Дългосрочни тенденции на крипто пазара
Дългосрочните ценови тенденции могат да бъдат оприличени на маратонски състезания, различни от спортовете, които разчитат повече на спринта. Те обхващат продължителни периоди, често обхващащи месеци, тримесечия и години. Дългосрочните тенденции се влияят от фундаментални фактори като технологични иновации, нива на приемане, макроикономически събития и др. Някои притежатели на крипто-активи могат да приемат дългосрочен поглед върху цените на крипто-активите и да разгледат диаграми с месечни, тримесечни или дори годишни изгледи на тяхната ценова диаграма.
Например, подхранваната от ICO възходяща ценова тенденция на Биткойн от 2016 до 2018 г. е пример за дългосрочна тенденция. Дългосрочните тенденции предлагат по-широка перспектива за потенциалните ценови траектории на всички виртуални валути.
5.2. Краткосрочни тенденции на крипто пазара
Обратно, краткосрочните тенденции на пазара на криптоактиви се развиват в продължение на дни или седмици и често се оформят от новинарски събития, пазарни настроения и търговски дейности. Крипто бумът през 2017 г., който се случи за кратък период, служи като отличен пример.
Краткосрочните тенденции се движат основно от медийния шум, спекулативната търговия, притока на инвеститори на дребно и подобни фактори. Тези тенденции са ценни за търговци, които искат да се възползват от колебанията на цените в рамките на кратък период от време.
Дневните търговци, например, ще гледат 1-дневни, 4-часови и дори 5-минутни ценови графики. Разбирането на разграничението между дългосрочни и краткосрочни тенденции е от съществено значение за приоритизирането на вашата инвестиция или график за търговия като инвеститор или търговец.
6. Заключение
Глобалният пазар на криптоактиви е във фаза на ранно приемане и набира сила и институционално участие, което се вижда от развитието на CBDC, регулирането на крипто (напр. MiCA) и ETF за криптоактиви. Глобалната пазарна капитализация на криптоактиви само за десетилетие премина границата от трилиона долара (USD). Това не мина без пазарни сривове.
Правителствата, инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори вече се приспособяват към тази промяна, а блокчейн технологиите зад криптоактивите продължават да се повтарят и напредват. Разбирането на динамиката и тенденциите на пазара на крипто-активи е от решаващо значение за инвеститорите и търговците, които искат да се ориентират в бичи и мечи пазари.
Ако все още нямате акаунт, не се колебайте да разгледате нашия учебен курс и да се регистрирате: @cryptos_kings_bot
Харесвате това, което правим?
Станете част от общността на BG Firmi във Viber
